Le suivi des positions financières en temps réel

Le besoin : 

Votre position, c’est :

1/ votre nombre de titres pour en déduire la valeur de votre portefeuille

2/ votre retour et ses conséquences fiscales

3/ vos droits en termes de cashflows ou de droits de vote. 

La diligence est de manière générale chronophage pour les dirigeants qui se contentent d’envoyer un mail avec plusieurs pièces jointes ou qui, au mieux, délèguent l’opération à leurs conseillers (DAF, avocats, comptables, valorisateurs). Les investisseurs se retrouvent à attendre, parfois pendant longtemps, des documents officiels spécifiant leur propriété, tout cela parce qu’ils sont dépendants des parties qui travaillent chacun sur leur propre infrastructure.

La souffrance :

Aujourd’hui, c’est à peine si l’investisseur reçoit un certificat avant de l’avoir explicitement demandé, et l’on retient le montant investi mais pas toujours le bon nombre de parts. De même, la valeur et le pourcentage devraient être évolutifs mais ne sont que des images figées et arrondies au cours du temps. Aujourd’hui, les investisseurs utilisent principalement Excel mais peinent à obtenir une information viable, car aucune source ne travaille sur la même infrastructure. À titre d’exemple, il est impossible de savoir depuis quelle table de capitalisation sont tirées les quotes parts provenant des versements de dividendes. 

La solution :

En tant que teneur de registre pour la société, nous garantissons une information unique, précise et accessible en temps réel. Comment ? Grâce à l’intégration de différents outils à partir desquels générons des tableaux de bord qui facilitent la lecture des reportings automatiques. Cela permet notamment de déduire en toute transparence les quotes-parts de versements auxquelles chacun a droit, ainsi que la valeur du portefeuille en fonction des autres sessions qui ont eu lieu. 

Par ailleurs, nous prévoyons très prochainement d’intégrer de nouveaux outils pour faciliter le reporting de l’actif et des différentes lignes de revenus. 


Nous sommes à votre disposition directement depuis notre chatbot ou depuis l’adresse mail suivante : contact@equisafe.io